线路维修室预算执行分析报告

📊 整体概况 🏭 工区对比 💰 成本中心 📦 预算内物资 ⚡ 预算外物资 ⚠️ 领而不用 💾 沉淀物资 📈 价差分析 🏪 二级库库存 🔍 数据验证

📊整体概况

本报告基于线路维修室4个工区预算执行台账，共 1294 条物资记录（预算内 393 + 预算外 141 + 二级库 760）。执行率口径：分子为「预算内+预算外」合计，分母为「预算内」年度需求金额合计；二级库不计入执行率。

四项核心执行率

K率 · 名义执行率（预算口径）

66.05%

已执行预算总额 ÷ 预算总金额

O率 · 实际执行率（预算口径）

25.48%

消耗预算总价 ÷ 预算总金额

M率 · 名义执行率（出库单口径）

62.69%

实际执行预算总额 ÷ 预算总金额

P率 · 实际执行率（出库单口径）

26.24%

消耗实际总价 ÷ 预算总金额

预算与执行金额对比

预算总金额

¥ 3,256,196.61

已领取金额（预算口径K列）

¥ 2,150,772.73

已领取金额（实际口径M列）

¥ 2,041,167.17

已消耗金额（预算口径O列）

¥ 829,788.25

已消耗金额（实际口径P列）

¥ 854,352.62

预算外执行金额（占预算15.53%）

¥ 505,582.65

💡 解读：预算执行K率为66.05%，实际消耗执行率（O率）仅25.48%，说明存在「领而未用」物资。沉淀定义：入库超过60天仍未消耗。预算外执行金额505,582.65元，占比15.53%。

🏭工区对比

对4个工区的执行率、预算金额、执行金额、消耗金额进行横向对比。

四工区执行率横向对比

预算/执行/消耗金额堆叠对比

各工区关键指标明细

工区	K率	O率	M率	P率	预算金额	已执行(预算口径)	已消耗(预算口径)	预算内条数	预算外条数	二级库条数
19号线设备工区	52.79%	22.50%	41.80%	20.25%	¥ 476,079.05	¥ 251,324.07	¥ 107,106.54	92	25	191
大兴机场线设备工区	78.53%	20.25%	66.33%	20.25%	¥ 1,186,624.09	¥ 931,861.51	¥ 240,293.86	110	18	246
燕房线设备工区	73.17%	44.75%	68.06%	41.78%	¥ 815,699.92	¥ 596,851.78	¥ 365,056.51	110	70	210
综合维修工区	47.67%	15.09%	64.27%	22.73%	¥ 777,793.55	¥ 370,735.37	¥ 117,331.35	81	28	113

关键发现：

大兴机场线K率78.53%但O率仅20.25%，差距大，大量物资已领取但未投入检修消耗，沉淀风险突出。
综合维修工区整体执行率偏低（K率47.67%），需关注预算编制合理性或推进领用执行。
燕房线设备工区各项执行率相对均衡，领用与消耗匹配度较好。

💰成本中心

按成本中心（燕房线、大兴机场线、19号线）汇总分析。综合维修工区的物资按其成本中心归属拆分到各线路。

⚠️ 数据口径说明：成本中心维度记录数合计 1278条，较总记录数 1294条少 16条。差异原因：综合维修工区部分记录的「成本中心」字段为空，未分配到具体线路。但金额均已计入工区维度和整体汇总，不影响金额合计准确性。

各成本中心指标明细

成本中心	记录数	预算金额	已执行(预算口径)	已消耗(预算口径)	预算外金额	K率	O率	M率	P率
19号线	337	¥ 594,961.47	¥ 288,668.37	¥ 107,725.78	¥ 0.00	48.52%	18.11%	35.18%	15.31%
大兴机场线	496	¥ 1,520,884.66	¥ 1,036,237.26	¥ 292,674.97	¥ 240,293.87	68.13%	19.24%	69.40%	22.07%
燕房线	445	¥ 1,140,350.48	¥ 825,867.10	¥ 429,387.51	¥ 265,288.78	72.42%	37.65%	65.62%	36.98%

📦预算内物资

仅针对无填充色（预算内）的 393 条物资进行分析。

预算总金额

¥ 3,256,196.61

已领用金额（预算口径）

¥ 1,645,190.08

已消耗金额（预算口径）

¥ 385,262.99

领用率 / 消耗率

50.52% / 11.83%

按用途分类（W列）统计

用途分类	物资数	预算金额	已领用(预算口径)	已消耗(预算口径)	领用率	消耗率
故障修	351	¥ 3,164,722.21	¥ 1,612,973.71	¥ 357,742.21	50.97%	11.30%
计划修	42	¥ 91,474.40	¥ 32,216.37	¥ 27,520.78	35.22%	30.09%

⚠️ 预算内执行异常物资TOP10（预算金额大但未领用）

以下物资预算金额较大但本年度尚未领用，建议关注预算编制合理性或推进领用执行。

排名	物资编码	物资名称	规格型号	工区	单位	预算单价	预算数量	预算金额	状态
1	0201040210001	石碴	TB/T 2140 新建线路一级道砟	燕房线设备工区	立方米	¥ 339.00	600	¥ 203,400.00	未领用
2	0201010310104	钢轨	60kg/m钢轨，有孔轨，U75V，25m	大兴机场线设备工区	根	¥ 16,781.00	4	¥ 67,124.00	未领用
3	0201050110009	辙叉	60-9号辙叉 CG60-9C ZGMn13	燕房线设备工区	个	¥ 33,451.00	2	¥ 66,902.00	未领用
4	0201050110034	60-12号左开曲基本轨	60kg/m钢轨	大兴机场线设备工区	个	¥ 27,219.80	2	¥ 54,439.60	未领用
5	201020110293	2mm轨下微调垫板	WJ8-2	综合维修工区	个	¥ 5.65	9,000	¥ 50,850.00	未领用
6	0201050110013	辙叉	60-9交叉渡线锐角辙叉 CG60-5-4.5RA	燕房线设备工区	个	¥ 47,052.00	1	¥ 47,052.00	未领用
7	0201010310108	胶结接头	60kg\m，含夹板2块，螺栓6根，螺母6个，垫片	大兴机场线设备工区	套	¥ 2,831.00	15	¥ 42,465.00	未领用
8	0201050110981	高锰钢辙叉	专线9761-XI-118，高锰钢辙叉60-9-1	19号线设备工区	根	¥ 37,000.00	1	¥ 37,000.00	未领用
9	0201050111028	高锰钢辙叉	专线9761-XI-118，高锰钢辙叉60-9-1	19号线设备工区	根	¥ 37,000.00	1	¥ 37,000.00	未领用
10	0201050110277	导轨	60-12号单开道岔，专线9780-I，21512	大兴机场线设备工区	根	¥ 17,500.00	2	¥ 35,000.00	未领用

⚡预算外物资

针对蓝色填充行（年度预算外执行物料）共 141 条进行汇总。预算外物资不在年度计划预算内，但已实际领用执行。

预算外物资数

141

执行总额（预算口径）

¥ 505,582.65

执行总额（实际口径）

¥ 723,262.32

占总预算比例

15.53%

来源分布（U列）

ℹ️ 数据说明：来源为「仓务领取」的部分记录执行金额为¥0.00，系实际单价(L列)未填写或为0所致。建议补充单价信息以完整反映预算外执行规模。

来源	条数	金额
仓物领取	88	¥ 505,582.65
仓务领取	48	¥ 0.00
未分类	5	¥ 0.00

用途分布

用途	条数	金额
故障修	128	¥ 475,604.99
计划修	7	¥ 29,977.66
未分类	6	¥ 0.00

预算外物资明细TOP20（按执行金额降序）

排名	物资编码	物资名称	规格型号	工区	来源	用途	领取数量	实际单价	执行金额
1	0201060010001	伸缩调节器（左）	BJYF-S-001-GD-01-05-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	1	¥ 102,504.40	¥ 102,504.40
2	0201050210025	导轨	60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	1	¥ 47,796.61	¥ 47,796.61
3	0201050110608	直基本轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	1	¥ 41,856.96	¥ 41,856.96
4	0201050110614	直线尖轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	1	¥ 39,690.00	¥ 39,690.00
5	0201050210014	基尖轨组件	60-12单开道岔，专线9780-I-104，左曲	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	1	¥ 35,917.31	¥ 35,917.31
6	0201010312101	钢轨	60kg/m，25m，无孔U75V	大兴机场线设备工区	仓物领取	计划修	13	¥ 29,977.66	¥ 29,977.66
7	0201050210065	连接轨	60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	2	¥ 20,000.00	¥ 20,000.00
8	0201079910001	臌包夹板	60轨用	大兴机场线设备工区	仓物领取	故障修	20	¥ 16,400.00	¥ 16,400.00
9	0201030010003	道岔木枕	BJYF-S-001-GD-07-03-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	6	¥ 1,750.00	¥ 10,500.00
10	0201030010001	普通木枕	BJYF-S-001-GD-07-03-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	9	¥ 1,120.00	¥ 10,080.00
11	0002060110007	化油器清洗剂	化油清洗剂，450ml/瓶（需MSDS）	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	700	¥ 11.30	¥ 7,910.00
12	0201030010008	道岔木枕	BJYF-S-001-GD-07-03-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	6	¥ 1,300.00	¥ 7,800.00
13	0004010210003	木方	1001002000mm	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	60	¥ 126.60	¥ 7,593.00
14	0004010210003	木方	1001002000mm	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	50	¥ 126.60	¥ 6,327.50
15	0202040010002	绝缘支座	BJYF-S-001-QYW-03-05	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	9	¥ 700.00	¥ 6,300.00
16	0201030010009	道岔木枕	BJYF-S-001-GD-07-03-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	5	¥ 1,250.00	¥ 6,250.00
17	0201030010009	道岔木枕	BJYF-S-001-GD-07-03-00-00	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	5	¥ 1,250.00	¥ 6,250.00
18	0004010210003	木方	1001002000mm	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	40	¥ 126.60	¥ 5,062.00
19	0002060110009	植筋胶	优尼卡（unika）GE-410 ，410ml/瓶	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	30	¥ 160.00	¥ 4,800.00
20	0002060110009	植筋胶	优尼卡（unika）GE-410 ，410ml/瓶	燕房线设备工区	仓物领取	故障修	30	¥ 160.00	¥ 4,800.00

⚠️领而不用TOP15

「领而未用数量」= 领取数量 - 消耗数量，仅统计入库超过60天仍未消耗的物资。沉淀金额 = 预算单价 × 领而未用数量。本年度共发现 155 项超60天未消耗物资，沉淀金额合计 ¥ 1,181,519.88。

排名	物资编码	物资名称	规格型号	工区	领取数量	消耗数量	未用数量	预算单价	沉淀金额
1	0201050210011	合金钢辙叉	60-12号单开道岔辙叉，专线9780-I	大兴机场线设备工区	6	0	6	¥ 89,100.00	¥ 534,600.00
2	0201010312101	钢轨	60kg/m，25m，无孔U75V	大兴机场线设备工区	13	0	13	¥ 10,040.36	¥ 130,524.68
3	0201050210014	基尖轨组件	60-12单开道岔，专线9780-I-104，左曲	大兴机场线设备工区	1	0	1	¥ 65,290.38	¥ 65,290.38
4	0201050110002	钢轨	60kg 25m无孔轨淬火（U71Mn（C)）	燕房线设备工区	4	0	4	¥ 12,004.00	¥ 48,016.00
5	0201050110614	直线尖轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	1	0	1	¥ 39,690.00	¥ 39,690.00
6	0201050110612	曲线尖轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	1	0	1	¥ 39,293.00	¥ 39,293.00
7	0201010312102	钢轨	60kgm钢轨，有孔轨，U75VH，25m	19号线设备工区	2	0	2	¥ 16,781.00	¥ 33,562.00
8	201020210215	微调垫板	WJ8-0.5mm	综合维修工区	9,000	3,206	5,794	¥ 4.52	¥ 26,188.88
9	0201050110608	直基本轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	1	0	1	¥ 25,344.00	¥ 25,344.00
10	0011170410032	砂轮锯片	356425.4 弗莱维特	大兴机场线设备工区	60	0	60	¥ 398.89	¥ 23,933.40
11	0201050110608	直基本轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	1	0	1	¥ 22,428.32	¥ 22,428.32
12	0201050210065	连接轨	60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=	大兴机场线设备工区	2	0	2	¥ 10,000.00	¥ 20,000.00
13	0201020110489	弹条	WJ8，TKW1，防腐电泳漆（渗锌）材质	大兴机场线设备工区	500	0	500	¥ 35.00	¥ 17,500.00
14	0201079910001	臌包夹板	60轨用	大兴机场线设备工区	20	0	20	¥ 820.00	¥ 16,400.00
15	0201050210029	护轨	60-12单开道岔，专线9780-I-112，序号	大兴机场线设备工区	2	0	2	¥ 7,000.00	¥ 14,000.00

💾沉淀物资明细

按工区、用途分类汇总入库超过60天仍积压的沉淀物资金额。沉淀物资占用大量预算资金，建议定期清理或调剂使用。
📌 本次新追踪到 2 项物资，自今天起开始计时，60天后若仍未消耗将计入沉淀。

沉淀物资总金额

¥ 1,181,519.88

沉淀物资条数

155

占预算总额比例

36.29%

占已领用金额比例

54.93%

按工区汇总

工区	条数	沉淀金额	占比
大兴机场线设备工区	62	¥ 1,005,405.27	85.09%
燕房线设备工区	36	¥ 60,957.22	5.16%
综合维修工区	22	¥ 58,109.51	4.92%
19号线设备工区	35	¥ 57,047.88	4.83%

按用途汇总

用途	条数	沉淀金额	占比
故障修	138	¥ 1,046,299.61	88.56%
计划修	17	¥ 135,220.28	11.44%

📈价差TOP15

价差 = 实际单价(L) - 预算单价(G)，价差金额 = 价差 × 领取数量(J)。正差（红色）表示实际采购价高于预算，负差（绿色）表示低于预算。

正价差合计（超支）

+¥ 778,957.86

负价差合计（节约）

¥ -291,795.11

净价差影响

¥ 487,162.75

涉及物资数

211

排名	物资编码	物资名称	规格型号	工区	预算单价	实际单价	价差	领取数量	价差金额
1	0201079910001	臌包夹板	60轨用	大兴机场线设备工区	¥ 820.00	¥ 16,400.00	+15,580.00	20	+¥ 311,600.00
2	0201010312101	钢轨	60kg/m，25m，无孔U75V	大兴机场线设备工区	¥ 10,040.36	¥ 29,977.66	+19,937.30	13	+¥ 259,184.90
3	0201050210011	合金钢辙叉	60-12号单开道岔辙叉，专线9780-I	大兴机场线设备工区	¥ 89,100.00	¥ 66,770.83	-22,329.17	6	¥ -133,975.02
4	0201010310101	接头夹板	TB2345 接头夹板60	大兴机场线设备工区	¥ 200.00	¥ 4,000.00	+3,800.00	20	+¥ 76,000.00
5	0201050210025	导轨	60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=	大兴机场线设备工区	¥ 10,000.00	¥ 47,796.61	+37,796.61	1	+¥ 37,796.61
6	0201050210014	基尖轨组件	60-12单开道岔，专线9780-I-104，左曲	大兴机场线设备工区	¥ 65,290.38	¥ 35,917.31	-29,373.07	1	¥ -29,373.07
7	0201050210065	连接轨	60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=	大兴机场线设备工区	¥ 10,000.00	¥ 20,000.00	+10,000.00	2	+¥ 20,000.00
8	0201050110608	直基本轨	60-12号单开道岔，左开	大兴机场线设备工区	¥ 22,428.32	¥ 41,856.96	+19,428.64	1	+¥ 19,428.64
9	11170410032	砂轮锯片	356425.4 弗莱维特	综合维修工区	¥ 215.63	¥ 353.00	+137.37	100	+¥ 13,737.00
10	11170410032	砂轮锯片	356425.4 弗莱维特	综合维修工区	¥ 215.63	¥ 353.00	+137.37	100	+¥ 13,737.00
11	299000010031	空气滤芯	适配于德国威克诺森BH23捣固镐（带厂家授权书、报	综合维修工区	¥ 715.00	¥ 260.00	-455.00	21	¥ -9,555.00
12	299000010029	拉盘	适配于德国威克诺森BH23捣固镐（带厂家授权书、报	综合维修工区	¥ 3,850.00	¥ 2,500.00	-1,350.00	7	¥ -9,450.00
13	0201050110001	钢轨	60kg 25m无孔轨（U71Mn）	燕房线设备工区	¥ 10,835.00	¥ 9,903.30	-931.70	10	¥ -9,317.00
14	204019910009	数显式轨温表	DT-0147	综合维修工区	¥ 350.00	¥ 1,060.00	+710.00	10	+¥ 7,100.00
15	0009020810016	工具背包	世达95198，18寸	19号线设备工区	¥ 350.00	¥ 173.82	-176.18	40	¥ -7,047.20

📝 价差原因分析：正价差主要集中在道岔专用配件类（如臌包夹板、接头夹板），推测系预算编制时规格对应偏差或单价严重偏低所致。负价差物资（如合金钢辙叉）可能系供应商实际报价优于预算询价。建议重新核定道岔专用配件类物资预算单价基准。

🏪二级库库存

针对黄色填充行（工区二级库物料）共 760 条进行统计。二级库物料不纳入预算执行统计，单独核算库存金额。库存金额 = 实际单价 × (领取数量 - 消耗数量)；若无消耗则按领取数量计算。

⚠️ 数据质量说明（重要）：

综合维修工区二级库库存金额为 ¥846,539.24：部分二级库记录的实际单价为0或空，系台账中出库单价格未及时录入，属数据缺失而非物资无价值。建议补录出库单价后重新核算。
全量二级库中部分记录库存金额为0：原因包括：①实际单价为0或空（数据缺失）；②库存数量为0（物资已全部消耗）。
当前库存总金额 ¥1,513,385.47 系按有单价记录计算，实际库存价值应高于此数。

二级库库存总金额

¥ 1,513,385.47

二级库物资数

760

占预算总额比例

46.48%

工区数

各工区二级库库存金额

按工区汇总

工区	物资数	库存金额	占比
综合维修工区	113	¥ 846,539.24	55.94%
大兴机场线设备工区	246	¥ 390,239.02	25.79%
燕房线设备工区	210	¥ 150,212.48	9.93%
19号线设备工区	191	¥ 126,394.73	8.35%

二级库库存明细TOP30（按库存金额降序）

排名	物资编码	物资名称	规格型号	工区	库存数量	实际单价	库存金额
1	0201020110208	轨距挡板	WJ8-10	综合维修工区	1,940	¥ 42.66	¥ 82,760.40
2	0201020110207	轨距挡板	WJ8-4	综合维修工区	1,915	¥ 41.81	¥ 80,066.15
3	0201010310108	☆★胶结接头	60kg\m（含夹板2块，螺栓6根，螺母6个，垫片	大兴机场线设备工区	18	¥ 2,831.00	¥ 50,958.00
4	0201020110206	20mm铁垫板下调高垫板	WJ8-20	综合维修工区	692	¥ 59.53	¥ 41,194.76
5	0201020110236	绝缘轨距块	WJ8-11	综合维修工区	7,574	¥ 5.29	¥ 40,066.46
6	0011170410187	☆钢丝轮	双箭钢丝刷 100mm 20个/套型号100/	大兴机场线设备工区	324	¥ 120.00	¥ 38,880.00
7	0201020110232	绝缘轨距块	WJ8-7	综合维修工区	7,278	¥ 5.29	¥ 38,500.62
8	0201020210224	轨下调高垫板	224mm147mm2mm，聚乙烯	综合维修工区	13,167	¥ 2.71	¥ 35,682.57
9	0201040210001	石碴	TB/T 2140 新建线路一级道砟	大兴机场线设备工区	115	¥ 300.00	¥ 34,500.00
10	0201020210226	轨下调高垫板	224mm147mm5mm，聚乙烯	综合维修工区	4,324	¥ 7.76	¥ 33,554.24
11	0011170410032	☆砂轮锯片	356425.4 弗莱维特	大兴机场线设备工区	85	¥ 353.00	¥ 30,005.00
12	0201020110229	轨下复合胶垫	WJ8-4	综合维修工区	730	¥ 40.72	¥ 29,725.60
13	0201020110222	橡胶垫板	研线0604（G）-6AWJ8-2	综合维修工区	2,166	¥ 12.69	¥ 27,486.54
14	0201020110293	2mm轨下微调垫板	WJ8-2	综合维修工区	5,796	¥ 4.30	¥ 24,922.80
15	0201020110224	橡胶垫板	研线0604（G）-6AWJ8-4	综合维修工区	2,178	¥ 10.56	¥ 22,999.68
16	0201020110294	1mm轨下微调垫板	WJ8-1	综合维修工区	5,777	¥ 3.92	¥ 22,645.84
17	0205050110033	分体式软轴捣固机镐头	ND-4.2X4	综合维修工区	24	¥ 900.00	¥ 21,600.00
18	201020110231	轨下复合胶垫	WJ8-6	综合维修工区	454	¥ 45.00	¥ 20,430.00
19	0201020110235	绝缘轨距块	WJ8-10	综合维修工区	2,886	¥ 7.00	¥ 20,202.00
20	0201020110230	轨下复合胶垫	WJ8-5	综合维修工区	513	¥ 39.08	¥ 20,048.04
21	0201020210225	轨下调高垫板	224mm147mm3mm，聚乙烯	综合维修工区	6,227	¥ 3.12	¥ 19,428.24
22	0011020110038	☆高强度弹簧垫圈	碳钢发黑色8.8级 M24、50个/包	大兴机场线设备工区	448	¥ 38.93	¥ 17,440.64
23	0201060010034	铁垫板	伸缩调节器 540（序号15）	燕房线设备工区	29	¥ 581.00	¥ 16,849.00
24	0201020110227	轨下复合胶垫	WJ8-2	综合维修工区	444	¥ 36.10	¥ 16,028.40
25	0201010310105	60kgm钢轨冻结夹板	专线(2017)9673-Ⅰ，60kgm钢轨用，B	19号线设备工区	7	¥ 2,000.00	¥ 14,000.00
26	0201020110365	绝缘轨距块	ZX-2 4#	综合维修工区	6,810	¥ 2.00	¥ 13,620.00
27	0201500210004	调高垫板	841190723*1	综合维修工区	123	¥ 110.00	¥ 13,530.00
28	0201020110366	绝缘轨距块	ZX-2 14#	综合维修工区	6,334	¥ 2.00	¥ 12,668.00
29	0201020110233	绝缘轨距块	WJ8-8	综合维修工区	1,783	¥ 7.00	¥ 12,481.00
30	0011170410466	☆锂电充电式钻孔机孔高定位板	天泽电力 Cembre LD-16B，孔高定位板	大兴机场线设备工区	4	¥ 3,000.00	¥ 12,000.00

🔍数据交叉验证

总记录数 1294 条。以下为数据完整性与逻辑性校验结果。

校验结果

消耗数量大于领取数量: 2条

预算金额(I)≠单价×数量(G×H): 2条

各工区数据分布

工区	合计	预算内	预算外	二级库
燕房线设备工区	390	110	70	210
19号线设备工区	308	92	25	191
大兴机场线设备工区	374	110	18	246
综合维修工区	222	81	28	113
合计	1294	393	141	760